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1、表头制作好了以后，要说明帐期是从什么时间开始、什么时间结束，并注明是什么时间的帐单，另外还可以加个编号。

2、接着写明日期和付款项目，日期全部输入公式=C5，这样会自动更新，然后设置单元格格式显示想要的时间格式。

3、然后输入付款项目，根据客户产生的付费项目输入，如运输费、仓储费等。

4、金额一栏可以借助公式=VLOOKUP(C8,'X:\文件夹名称\[工作薄名称.xls]工作表名称'!$A$4:$I$4994,8,0)，即在这个工作表中提取对帐单中C8对应的金额。

5、如果没有事先设置单元格格式，显示的结果为数字，要想显示成金额的样式，可点击右键设置单元格格式，如图。

6、下面就要对金额总量进行计算，为了显得正规，可在B14单元格输入公式="截至"&TEXT(C5,"yyyy年m月d日")&"止，贵司需付款总额为:"，这样公式中的日期会自动更新，不必每次手动更改。

7、接着在B15、D15中分别输入“大写（人民币）”“小写:”，小写后面输入的公式较简单=SUM(E8:E13)求各即可。

8、把总金额显示成大写的公式稍微复杂，公式=IF(ROUND(E15,2)=0,"零圆整",IF(E15<0,"负","")&IF(ABS(E15)>=1,TEXT(INT(ROUND(ABS(E15),2)),"[dbnum2]")&"圆","")&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TEXT(RIGHT(RMB(E15,2),2),"[dbnum2]0角0分;;整"),"零角",IF(E15^2<1,,"零")),"零分","整"))，可以显示至圆角分。

9、下一步再写上几句话要求对方付款，并提供汇款帐户和联系电话、传真、邮箱、联系财务等信息。

10、最后再写上商业敬语：顺祝：商祺！并写明公司抬头，最后的日期可用公式=C5。

付款项目可根据实际增减；

客户付款后，可在“客户付款确认备注”后注明已付等；

本例对帐单每月产生，可在付款日期前提前发给客户，留出核对时间；

最好和客户约定每月发送对帐单的时间，防止客户收不到。

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