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目前大家应该是对基金管理费和托管费什么时候收比较感兴趣的，所以今天好房网小编CC就来为大家整理了一些关于基金管理费和托管费什么时候
目前大家应该是对基金管理费和托管费什么时候收比较感兴趣的，所以今天好房网小编CC就来为大家整理了一些关于基金管理费和托管费什么时候收方面的相关知识来分享给大家，希望大家会喜欢哦。
基金管理费是指支付基金管理人，也就是基金管理公司的费用，管理人为管理和操作基金而收取的报酬。管理费按50％逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。计算方法如下：每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数。
而基金托管费 ，基金托管费是指基金托管人也就是商业银行，为基金提供服务而向基金收取的费用，如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常是按0.25％逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。计算方法如下：每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。
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