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基金折算是什么意思介绍(基金折算是什么意思详细情况如何)

2022-08-14 22:30:13 滚动新闻 来源:
导读 想必现在有很多小伙伴对于基金折算是什么意思方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于基金折算是什么意思方面

想必现在有很多小伙伴对于基金折算是什么意思方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于基金折算是什么意思方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

1、  基金折算是调节分级基金的一种手段,其主要是针对的是分级基金中的A类份额。通常,基金公司在发行分级基金时,都会设置好相关的折算条款,这就是说投资者购买的某只基金涨到一定高度、或跌到某个低点时,母基金、A份额和B份额都会根据净值,全部变成1元的标准。

2、  基金折算在让基金杠杆维持平衡的同时,还能使投资者以赎回基金份额的方式获得一些基金收益,这相当于是让A类份额拥有了优先股的特权,可以一定程度的增加A类基金份额的吸引力。

3、  基金主要有两种折算方式:定期折算与不定期折算,具体如下:

4、  一、定期折算:

5、  定期折算指的是在合同中约定的折算日进行折算。其主要有两种情况:一种是把折算日定在每年的第一个工作日,进行折算;另一种是在基金运作满一年后的开放日。在基金折算到期日,无论基金净值多少,都将进行归1折算。

6、  二、不定期折算:

7、  和定期折算不同,不定期折算只针对上市基金,而且需要满足一定的条件才能进行不定期折算。通常,在母基金净值达到1.5或B份额净值跌至0.25的情况下(涨的太高或跌的太低)才会进行基金折算。

8、  基金折算既能平衡基金杠杆,还能使投资者通过赎回基金份额来获得部分基金收益。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


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