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中证智能财讯 爱旭股份(600732)10月31日披露2023年三季报。2023年前三季度，公司实现营业总收入226.17亿元，同比下降12.43%;归母净利润18.87亿元，同比增长35.77%;扣非净利润18.35亿元，同比增长44.22%;经营活动产生的现金流量净额为25.81亿元，同比下降19.40%;报告期内，爱旭股份基本每股收益为1.28元，加权平均净资产收益率为19.47%。
公告显示，公司前三季度营业收入变化主要由于受行业供需关系影响，销售价格下降。
以10月30日收盘价计算，爱旭股份目前市盈率(TTM)约为13.21倍，市净率(LF)约为3.73倍，市销率(TTM)约为1.17倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示：
根据三季报，公司第三季度实现营业总收入63.68亿元，同比下降35.30%，环比下降25.11%;归母净利润5.79亿元，同比下降27.14%，环比下降4.71%;扣非净利润5.68亿元，同比下降20.85%，环比下降6.87%。
资料显示，公司是一家全球领先的新能源科技企业，聚焦光伏发电核心产品的研发制造和光储用一体化整体解决方案，为客户提供太阳能电池、ABC组件和场景化的解决方案。公司秉承“为零碳社会带来澎湃动力”的使命，以极致创新驱动零碳能源时代的加速到来。
2023年前三季度，公司毛利率为19.72%，同比上升8.52个百分点;净利率为8.35%，较上年同期上升2.97个百分点。从单季度指标来看，2023年第三季度公司毛利率为24.32%，同比上升10.01个百分点，环比上升6.58个百分点;净利率为9.09%，较上年同期上升1.02个百分点，较上一季度上升1.95个百分点。
数据显示，2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为19.47%，较上年同期下降4.59个百分点;公司2023年前三季度投入资本回报率为14.09%，较上年同期下降1.05个百分点。
2023年前三季度，公司经营活动现金流净额为25.81亿元，同比下降19.40%，主要系本报告期较去年同期政府补贴减少，职工薪酬类支付增加所致;筹资活动现金流净额8.88亿元，同比增加2.75亿元;投资活动现金流净额-53.88亿元，上年同期为-29.83亿元。
进一步统计发现，2023年前三季度公司自由现金流为7.22亿元，上年同期为-0.06亿元。
2023年前三季度，公司营业收入现金比为74.66%，净现比为136.72%。
2023年前三季度，公司期间费用为22.26亿元，较上年同期增加7.07亿元;期间费用率为9.84%，较上年同期上升3.96个百分点。其中，销售费用同比增长302.79%，管理费用同比增长102.35%，研发费用同比增长23.01%，财务费用同比增长4.07%。
资产重大变化方面，截至2023年三季度末，公司货币资金较上年末减少13.59%，占公司总资产比重下降8.17个百分点;在建工程较上年末增加125.94%，占公司总资产比重上升4.97个百分点;其他非流动资产较上年末增加285.71%，占公司总资产比重上升4.74个百分点;存货较上年末增加115.50%，占公司总资产比重上升3.73个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年三季度末，公司应付票据较上年末增加67.62%，占公司总资产比重上升5.94个百分点;长期借款较上年末增加166.36%，占公司总资产比重上升7.98个百分点;应付账款较上年末增加104.11%，占公司总资产比重上升2.82个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少68.71%，占公司总资产比重下降4.72个百分点。
在偿债能力方面，公司2023年三季度末资产负债率为69.80%，相比上年末上升6.49个百分点;有息资产负债率为17.92%，相比上年末上升0.99个百分点。
2023年前三季度，公司流动比率为0.77，速动比率为0.55。
三季报显示，2023年三季度末公司流通股东中，新进股东为徐新喜，取代了上半年末的蒋凤银。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升，陈刚、和谐天明投资管理(北京)有限公司-义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)、上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)、澳门金融管理局-自有资金、韩国银行-自有资金、义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 陈刚 | 32797.99 | 17.94009 | -0.02 |
| 和谐天明投资管理(北京)有限公司-义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙) | 16854.96 | 9.219454 | -0.01 |
| 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙) | 7572.12 | 4.141858 | -0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 5050.53 | 2.762575 | 0.14 |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 2491.28 | 1.362701 | -0.13 |
| 韩国银行-自有资金 | 1847.24 | 1.010418 | -0.04 |
| 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙) | 1639.24 | 0.896646 | -0.00 |
| 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 1160.34 | 0.634693 | 0.03 |
| 徐新喜 | 1126.6 | 0.616238 | 新进 |
| 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1059.77 | 0.579682 | 0.01 |
筹码集中度方面，截至2023年三季度末，公司股东总户数为8.24万户，较上半年末增长了2.08万户，增幅33.81%;户均持股市值由上半年末的91.24万元下降至49.52万元，降幅为45.73%。
指标注解：
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
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